2月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0384，跌0.05%

本站消息，2月14日，招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.3106元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.41%，现金占净值比2.63%。

该基金的基金经理为向霈，向霈于2024年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.06%。

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